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发布日期：2026-01-09 09:05    点击次数：109

证券简称：城地香江         证券代码：603887       公告编号：2024-169 债券简称：城地转债         债券代码：113596     上海城地香江数据科技股份有限公司   对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第十三次           教导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何罪状记录、误导性述说 梗概紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。   要紧内容教导：   ? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日   ? 赎回价钱：100.784 元/张   ? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日   ? 临了往异日：2024 年 12 月 12 日   限度 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往异日） 仅剩 6 个往异日，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往异日。   ? 临了转股日：2024 年 12 月 17 日   限度 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”临了转股日）， 仅剩 9 个往异日，12 月 17 日为“城地转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券 来去所摘牌。   ? 投资者所握可转债除在章程时限内通过二级商场链接来去或按照 8.28 元 的转股价钱进行转股外，仅能袭取以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784 元/张（即揣测 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资 亏损。   ? 公司特此提醒“城地转债”统统债券握有东谈主妥当在期限内转股或卖出。   ? 敬请弘远投资者珍惜了解可转债磋议章程，妥当投资风险。   一、“城地转债”提前赎回的关联事项   上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个往异日的收盘价不低于“城地 转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，凭证《召募阐发书》 中有条件赎回条件的磋议商定，已触发“城地转债”的有条件赎回条件。 提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定诈欺“城地转债”提前赎回权，按 照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债” 一皆赎回。   现依据《上市公司证券刊行贬责目的》《可革新公司债券贬责目的》《上海 证券来去所股票上市法例》和公司《可革新公司债券召募阐发书》的关联条件， 就赎回关联事项向整体“城地转债”握有东谈主公告如下：      一、赎回条件   凭证《召募阐发书》章程，“城地转债”有条件赎回条件如下：   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可革新公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未 转股的可革新公司债券： 中至少有 15 个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可革新公司债券握有东谈主握有的可革新公司债券票面总金 额；   i：指可革新公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往异日内发生过转股价钱颐养的情形，则在 转股价钱颐养前的往异日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱颐养后 的往异日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。      二、本次可转债赎回的关联事项    （一）有条件赎回条件的配置情况    公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已无礼衔接三十个交 易日内有十五个往异日的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含    （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的一皆握有 东谈主。    （三）赎回价钱    凭证《召募阐发书》章程，“城地转债”有条件赎回条件的商定，赎回价钱为    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可革新公司债券握有东谈主握有的可革新公司债券票面总金 额；    i：指可革新公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往异日内发生过转股价钱颐养的情形，则在 转股价钱颐养前的往异日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱颐养后 的往异日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张    （四）对于债券利息所得税的阐发 章程，“城地转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税 前），实验披发赎回金额为东谈主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税 将由各兑付机构追究代扣代缴并径直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。如各 付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱 由各付息网点自行承担。 章程，对于握有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债实验披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税前）。 务总局发布的《对于接续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税策略的 公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 征收企业所得税和升值税，即每张可转债实验披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元 （税前）。上述暂免征收企业所得税的边界不包括境外机构在境内成立的机构、 口头获得的与该机构、口头有实验磋议的债券利息。   （五）赎回设施   公司将在赎回期终了前按章程流露“城地转债”赎回教导性公告，见告“城地 转债”握有东谈主关联本次赎回的各项事项。当公司决定践诺一皆赎回时，在赎回登 记日次一往异日起统统在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将一皆被冻结。 公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎回 对公司的影响。   （六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日   公司将委用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券来去所各会员单元办理了指定来去的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有东谈主 相应的“城地转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的证 券交易部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定来去后再进行派发。   （七）来去和转股   限度 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往异日） 仅剩 6 个往异日，12 月 12 日为”城地转债”临了一个往异日；距离 12 月 17 日（“城 地转债”临了转股日）仅剩 9 个往异日，12 月 17 日为”城地转债”临了一个转股日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券来去所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险教导   （一）限度 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”临了交 易日）仅剩 6 个往异日，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往异日；距离 12 月 一个转股日。特提醒”城地转债”握有东谈主妥当在限期内转股或卖出。   （二）投资者握有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，冷落在罢手往异日 前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将一皆冻结，罢手来去 和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债” 将在上海证券来去所摘牌。   （四）因现在“城地转债”二级商场价钱（12 月 4 日收盘价为 171.743 元/张） 与赎回价钱（100.784 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临 较大投资亏损。   公司特此提醒“城地转债”统统债券握有东谈主妥当在期限内转股或卖出。   四、磋议方式   磋议部门：证券办公室   磋议电话：021-52806755   特此公告。                         上海城地香江数据科技股份有限公司                                             董事会